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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 880.00 | 14 631.00 | 5 249.00 | 19 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 329.00 | 14 631.00 | 72 697.00 | 87 329.00 |
060 Stock marchandises | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
084 Disponibilités | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
110 Total général Actif | 108 761.00 | 14 631.00 | 94 130.00 | 108 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 198.00 | 66 755.00 | | 65 198.00 |
230 Autres produits | | 68.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 198.00 | 66 824.00 | | 65 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 238.00 | 17 358.00 | | 19 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 339.00 | 682.00 | | -1 339.00 |
242 Autres charges externes. | 14 531.00 | 20 085.00 | | 14 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 2 623.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 4 725.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 3 679.00 | 13 998.00 | | 3 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 652.00 | 3 318.00 | | 3 652.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 55.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 030.00 | 62 844.00 | | 54 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 169.00 | 3 979.00 | | 11 169.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | 1 737.00 | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 1 013.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 202.00 | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 228.00 | 1 027.00 | | 7 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 825.00 | | | 4 825.00 |