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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 14 085.00 | 3 145.00 | 17 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 694.00 | 14 085.00 | 70 609.00 | 84 694.00 |
060 Stock marchandises | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
084 Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
110 Total général Actif | 98 400.00 | 14 085.00 | 84 315.00 | 98 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 002.00 | 63 684.00 | | 60 002.00 |
222 Production stockée | | 5.00 | | |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 103.00 | 63 685.00 | | 60 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 199.00 | 13 570.00 | | 12 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 574.00 | -64.00 | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 13 874.00 | 14 532.00 | | 13 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 477.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 770.00 | 5 308.00 | | 5 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 1 302.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 962.00 | 54 126.00 | | 52 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 141.00 | 9 559.00 | | 7 141.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 311.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | 763.00 | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 1 185.00 | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 574.00 | 6 717.00 | | 4 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 452.00 | | | 3 452.00 |