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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 14 887.00 | 2 343.00 | 17 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 694.00 | 14 887.00 | 69 807.00 | 84 694.00 |
060 Stock marchandises | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
110 Total général Actif | 99 666.00 | 14 887.00 | 84 780.00 | 99 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 544.00 | 60 002.00 | | 60 544.00 |
230 Autres produits | | 101.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 545.00 | 60 103.00 | | 60 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 434.00 | 12 199.00 | | 12 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 939.00 | 574.00 | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 14 074.00 | 13 874.00 | | 14 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 1 744.00 | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 18 000.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 5 857.00 | 5 770.00 | | 5 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 754.00 | 52 962.00 | | 38 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 791.00 | 7 141.00 | | 21 791.00 |
294 Charges financières | 771.00 | 1 103.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | 657.00 | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 807.00 | | 3 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 245.00 | 4 574.00 | | 17 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 690.00 | | | 3 690.00 |