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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 880.00 | 13 933.00 | 3 947.00 | 17 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 344.00 | 13 933.00 | 71 410.00 | 85 344.00 |
060 Stock marchandises | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
110 Total général Actif | 99 226.00 | 13 933.00 | 85 293.00 | 99 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 684.00 | 65 198.00 | | 63 684.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 685.00 | 65 198.00 | | 63 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 570.00 | 19 238.00 | | 13 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | -1 339.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 14 532.00 | 14 531.00 | | 14 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 766.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 13 500.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 308.00 | 3 679.00 | | 5 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 302.00 | 3 652.00 | | 1 302.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 126.00 | 54 030.00 | | 54 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 559.00 | 11 169.00 | | 9 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | 2 075.00 | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | 591.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 275.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 717.00 | 7 228.00 | | 6 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 775.00 | | | 3 775.00 |