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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 15 584.00 | 1 646.00 | 17 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 894.00 | 15 584.00 | 68 310.00 | 83 894.00 |
060 Stock marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
110 Total général Actif | 95 340.00 | 15 584.00 | 79 756.00 | 95 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 993.00 | 60 544.00 | | 43 993.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 019.00 | 60 545.00 | | 44 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 043.00 | 12 434.00 | | 7 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 922.00 | 939.00 | | 4 922.00 |
242 Autres charges externes. | 14 316.00 | 14 074.00 | | 14 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 642.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 300.00 | 5 857.00 | | 1 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 802.00 | | 697.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 349.00 | 38 754.00 | | 29 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 670.00 | 21 791.00 | | 14 670.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 771.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 027.00 | 732.00 | | 2 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 3 043.00 | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 311.00 | 17 245.00 | | 10 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 856.00 | | | 2 856.00 |