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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AN Terrains | 11 604.00 | 5 158.00 | 6 447.00 | 11 604.00 |
AP Constructions | 5 886.00 | 3 421.00 | 2 465.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 411.00 | 131 654.00 | 8 757.00 | 140 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 255.00 | 21 816.00 | 439.00 | 22 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 801.00 | 164 275.00 | 18 526.00 | 182 801.00 |
BT Marchandises | 211 297.00 | 27 051.00 | 184 246.00 | 211 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 317 378.00 | | 317 378.00 | 317 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 394.00 | 27 051.00 | 548 343.00 | 575 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 195.00 | 191 326.00 | 566 869.00 | 758 195.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 988.00 | 269 988.00 | | 269 988.00 |
DG Autres réserves | 146 811.00 | 124 919.00 | | 146 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 543.00 | 21 892.00 | | 40 543.00 |
DL TOTAL (I) | 469 353.00 | 428 811.00 | | 469 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 153.00 | 43 353.00 | | 37 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 55 780.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 414.00 | 69 764.00 | | 57 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 515.00 | 168 897.00 | | 97 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 869.00 | 597 707.00 | | 566 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 851.00 | | 2 950.00 | 179 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 206.00 | | 2 950.00 | 177 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 383.00 | 6 892.00 | | 157 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 1 278.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 435.00 | 5 614.00 | | 156 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 140.00 | 45 906.00 | 234.00 | 46 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |