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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AN Terrains | 11 604.00 | 9 799.00 | 1 805.00 | 11 604.00 |
AP Constructions | 5 886.00 | 5 257.00 | 629.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 554.00 | 141 720.00 | 2 834.00 | 144 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 592.00 | 26 299.00 | 5 293.00 | 31 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 611.00 | 186 371.00 | 12 240.00 | 198 611.00 |
BT Marchandises | 232 036.00 | 22 503.00 | 209 534.00 | 232 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CF Disponibilités | 386 846.00 | | 386 846.00 | 386 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 114.00 | 22 503.00 | 644 612.00 | 667 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 725.00 | 208 873.00 | 656 852.00 | 865 725.00 |
CU Autres participations | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 988.00 | 269 988.00 | | 269 988.00 |
DG Autres réserves | 268 019.00 | 256 384.00 | | 268 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 198.00 | 11 634.00 | | -20 198.00 |
DL TOTAL (I) | 529 821.00 | 550 019.00 | | 529 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 037.00 | 14 060.00 | | 14 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 146.00 | 25 650.00 | | 34 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 848.00 | 69 336.00 | | 78 848.00 |
EA Autres dettes | | 2 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 031.00 | 111 784.00 | | 127 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 852.00 | 661 802.00 | | 656 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 031.00 | 111 784.00 | | 127 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 082.00 | | 529.00 | 198 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 636.00 | | | 193 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 529.00 | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 241.00 | 5 130.00 | | 181 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 946.00 | 5 130.00 | | 177 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 870.00 | 22 636.00 | 234.00 | 22 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |