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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AN Terrains | 49 711.00 | 14 228.00 | 35 484.00 | 49 711.00 |
AP Constructions | 5 886.00 | 5 527.00 | 359.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 554.00 | 142 906.00 | 1 648.00 | 144 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 609.00 | 28 253.00 | 8 357.00 | 36 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 344.00 | 194 209.00 | 48 135.00 | 242 344.00 |
BT Marchandises | 241 985.00 | 22 503.00 | 219 482.00 | 241 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BZ Autres créances | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CF Disponibilités | 348 492.00 | | 348 492.00 | 348 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 434.00 | 22 503.00 | 610 931.00 | 633 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 778.00 | 216 711.00 | 659 067.00 | 875 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 988.00 | 269 988.00 | | 269 988.00 |
DG Autres réserves | 268 019.00 | 268 019.00 | | 268 019.00 |
DH Report à nouveau | -20 198.00 | | | -20 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087.00 | -20 198.00 | | 5 087.00 |
DL TOTAL (I) | 534 908.00 | 529 821.00 | | 534 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 34 146.00 | | 17 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 299.00 | 78 848.00 | | 50 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 159.00 | 127 031.00 | | 124 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 067.00 | 656 852.00 | | 659 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 127 031.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 611.00 | | 43 733.00 | 198 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 636.00 | | 43 125.00 | 193 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 608.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 371.00 | 7 838.00 | | 186 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 076.00 | 7 838.00 | | 183 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 643.00 | 9 887.00 | 32 755.00 | 42 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 362.00 | 42 128.00 | 234.00 | 42 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 034.00 | 91 279.00 | 32 755.00 | 124 034.00 |