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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AN Terrains | 11 604.00 | 8 639.00 | 2 966.00 | 11 604.00 |
AP Constructions | 5 886.00 | 4 987.00 | 899.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 554.00 | 140 302.00 | 4 252.00 | 144 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 592.00 | 24 018.00 | 7 573.00 | 31 592.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 082.00 | 181 241.00 | 16 842.00 | 198 082.00 |
BT Marchandises | 200 829.00 | 25 839.00 | 174 990.00 | 200 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 424 021.00 | | 424 021.00 | 424 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 800.00 | 25 839.00 | 644 961.00 | 670 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 882.00 | 207 080.00 | 661 802.00 | 868 882.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 988.00 | 269 988.00 | | 269 988.00 |
DG Autres réserves | 256 384.00 | 215 700.00 | | 256 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 634.00 | 40 684.00 | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 550 019.00 | 538 384.00 | | 550 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 060.00 | 24 970.00 | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 20 402.00 | | 25 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 336.00 | 57 079.00 | | 69 336.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 294.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 784.00 | 104 745.00 | | 111 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 802.00 | 643 129.00 | | 661 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 760.00 | | 11 823.00 | 187 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 198 082.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 193 636.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 999.00 | | 11 137.00 | 183 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 686.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 166.00 | 6 075.00 | | 175 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 756.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 626.00 | 5 320.00 | | 172 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VB T. V. A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VI Groupe et associés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 077.00 | 44 843.00 | 234.00 | 45 077.00 |
VW T.V.A. | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |