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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AN Terrains | 11 604.00 | 6 318.00 | 5 286.00 | 11 604.00 |
AP Constructions | 5 886.00 | 3 951.00 | 1 935.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 411.00 | 135 137.00 | 5 274.00 | 140 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 255.00 | 22 180.00 | 75.00 | 22 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 801.00 | 169 812.00 | 12 989.00 | 182 801.00 |
BT Marchandises | 195 896.00 | 16 380.00 | 179 517.00 | 195 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 340 184.00 | | 340 184.00 | 340 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 311.00 | 16 380.00 | 577 931.00 | 594 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 112.00 | 186 192.00 | 590 920.00 | 777 112.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 988.00 | 269 988.00 | | 269 988.00 |
DG Autres réserves | 187 353.00 | 146 811.00 | | 187 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 347.00 | 40 543.00 | | 28 347.00 |
DL TOTAL (I) | 497 700.00 | 469 353.00 | | 497 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 391.00 | 37 153.00 | | 27 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 879.00 | 2 948.00 | | 14 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 950.00 | 57 414.00 | | 50 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 220.00 | 97 515.00 | | 93 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 920.00 | 566 869.00 | | 590 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 220.00 | 97 515.00 | | 93 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 801.00 | | | 182 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 156.00 | | | 180 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 275.00 | 5 536.00 | | 164 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 049.00 | 5 536.00 | | 162 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VI Groupe et associés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 717.00 | 57 483.00 | 234.00 | 57 717.00 |
VW T.V.A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |