| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
AP Constructions | 1 108 972.00 | 740 725.00 | 368 247.00 | 1 108 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 629.00 | 740 725.00 | 449 904.00 | 1 190 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 101.00 | 3 033.00 | 4 067.00 | 7 101.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 290.00 | | 106 290.00 | 106 290.00 |
CF Disponibilités | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 685.00 | 3 033.00 | 192 652.00 | 195 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 314.00 | 743 759.00 | 642 555.00 | 1 386 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DG Autres réserves | 598 591.00 | 598 591.00 | | 598 591.00 |
DH Report à nouveau | -197 009.00 | -186 877.00 | | -197 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 366.00 | -10 132.00 | | -10 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 838.00 | 31 526.00 | | 25 838.00 |
DL TOTAL (I) | 610 230.00 | 626 284.00 | | 610 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 532.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568.00 | 6 570.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 22 854.00 | 26 371.00 | | 22 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 325.00 | 39 897.00 | | 32 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 555.00 | 666 181.00 | | 642 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 688.00 | 5 688.00 | | 20 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 688.00 | 11 644.00 | | 20 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 352.00 | 234.00 | | 22 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 654.00 | 234.00 | | 28 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 966.00 | 11 410.00 | | -7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 486.00 | 119 142.00 | | 134 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 851.00 | 129 274.00 | | 144 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 366.00 | -10 132.00 | | -10 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 212.00 | | 148 219.00 | 1 179 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 801.00 | 1 190 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 801.00 | 1 168 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 249.00 | | 128 219.00 | 1 177 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | 20 000.00 | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 875.00 | 38 131.00 | 2 281.00 | 704 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 875.00 | 38 131.00 | 2 281.00 | 704 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 957.00 | 1 069.00 | 992.00 | 2 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957.00 | 1 069.00 | 992.00 | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957.00 | 1 069.00 | 992.00 | 2 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 854.00 | 4 262.00 | 18 592.00 | 22 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 780.00 | 11 711.00 | 70.00 | 11 780.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 325.00 | 13 733.00 | 18 592.00 | 32 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 941.00 | 14 194.00 | | 14 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 606.00 | 13 955.00 | | 8 606.00 |
ST Autres comptes | 33 553.00 | 29 362.00 | | 33 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 941.00 | 14 194.00 | | 14 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 816.00 | 4 910.00 | | 5 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 732.00 | 47 891.00 | | 46 732.00 |