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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
AP Constructions | 1 108 972.00 | 797 950.00 | 311 022.00 | 1 108 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 629.00 | 797 950.00 | 372 679.00 | 1 170 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 583.00 | 4 384.00 | 3 199.00 | 7 583.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 029.00 | | 115 029.00 | 115 029.00 |
CF Disponibilités | 204 581.00 | | 204 581.00 | 204 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 324.00 | 4 384.00 | 325 939.00 | 330 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 953.00 | 802 334.00 | 698 619.00 | 1 500 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DG Autres réserves | 598 591.00 | 598 591.00 | | 598 591.00 |
DH Report à nouveau | -152 119.00 | -207 375.00 | | -152 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 648.00 | 55 256.00 | | 33 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 462.00 | 20 150.00 | | 14 462.00 |
DL TOTAL (I) | 687 759.00 | 659 799.00 | | 687 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 1 333.00 | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 693.00 | 3 662.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 859.00 | 7 500.00 | | 10 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 619.00 | 667 299.00 | | 698 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 687.00 | 5 688.00 | | 25 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 687.00 | 8 673.00 | | 25 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 016.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 098.00 | 1 016.00 | | 20 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 590.00 | 7 657.00 | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 684.00 | 124 291.00 | | 133 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 036.00 | 69 035.00 | | 100 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 648.00 | 55 256.00 | | 33 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 629.00 | | | 1 190 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 170 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 666.00 | | | 1 168 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 822.00 | 29 128.00 | | 768 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 822.00 | 29 128.00 | | 768 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | 4 824.00 | 2 575.00 | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | 4 824.00 | 2 575.00 | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135.00 | 4 824.00 | 2 575.00 | 2 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 824.00 | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 783.00 | 10 713.00 | 70.00 | 10 783.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 752.00 | 13 216.00 | | 14 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 806.00 | 9 317.00 | | 8 806.00 |
ST Autres comptes | 16 761.00 | 10 577.00 | | 16 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 752.00 | 13 216.00 | | 14 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 692.00 | 13 557.00 | | 11 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 141.00 | 24 468.00 | | 30 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 483.00 | 3 004.00 | | 2 483.00 |