| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
AP Constructions | 1 217 596.00 | 859 865.00 | 357 731.00 | 1 217 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 531.00 | 495.00 | 1 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 279.00 | 860 396.00 | 427 883.00 | 1 288 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
CF Disponibilités | 202 037.00 | | 202 037.00 | 202 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 055.00 | | 330 055.00 | 330 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 334.00 | 860 396.00 | 757 938.00 | 1 618 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DG Autres réserves | 598 591.00 | 598 591.00 | | 598 591.00 |
DH Report à nouveau | -88 725.00 | -118 470.00 | | -88 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 080.00 | 29 745.00 | | 42 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 239.00 | 8 775.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 748 361.00 | 711 817.00 | | 748 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 623.00 | | 2 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769.00 | 4 674.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 577.00 | 10 391.00 | | 9 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 938.00 | 722 208.00 | | 757 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 409.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 33.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 536.00 | 5 688.00 | | 5 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 147.00 | 5 721.00 | | 6 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 820.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 820.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 073.00 | 4 901.00 | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 574.00 | 110 752.00 | | 116 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 494.00 | 81 007.00 | | 74 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 080.00 | 29 745.00 | | 42 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 255.00 | 30 024.00 | | 1 258 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 292.00 | 30 024.00 | | 1 256 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 988.00 | 30 409.00 | | 829 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 988.00 | 30 409.00 | | 829 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012.00 | 2 942.00 | 70.00 | 3 012.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |