| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
AP Constructions | 1 187 572.00 | 829 952.00 | 357 621.00 | 1 187 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 36.00 | 990.00 | 1 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 255.00 | 829 988.00 | 428 268.00 | 1 258 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
CF Disponibilités | 177 806.00 | | 177 806.00 | 177 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 940.00 | | 293 940.00 | 293 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 195.00 | 829 988.00 | 722 208.00 | 1 552 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DG Autres réserves | 598 591.00 | 598 591.00 | | 598 591.00 |
DH Report à nouveau | -118 470.00 | -152 119.00 | | -118 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 745.00 | 33 648.00 | | 29 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 775.00 | 14 462.00 | | 8 775.00 |
DL TOTAL (I) | 711 817.00 | 687 759.00 | | 711 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 2 505.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 3 661.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674.00 | 4 693.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 391.00 | 10 859.00 | | 10 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 208.00 | 698 619.00 | | 722 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 98.00 | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 688.00 | 25 687.00 | | 5 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721.00 | 25 687.00 | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 98.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 20 098.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | 5 590.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 752.00 | 133 684.00 | | 110 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 007.00 | 100 036.00 | | 81 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 745.00 | 33 648.00 | | 29 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 629.00 | | 87 626.00 | 1 170 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 666.00 | | 87 626.00 | 1 168 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 950.00 | 32 039.00 | 2.00 | 797 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 950.00 | 32 039.00 | 2.00 | 797 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 813.00 | 8 743.00 | 70.00 | 8 813.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 948.00 | 14 752.00 | | 16 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 938.00 | 8 806.00 | | 7 938.00 |
ST Autres comptes | 19 238.00 | 16 761.00 | | 19 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 573.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 948.00 | 14 752.00 | | 16 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 104.00 | 11 692.00 | | 11 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 915.00 | 2 483.00 | | 1 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 176.00 | 30 141.00 | | 27 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |