| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
AP Constructions | 1 108 972.00 | 768 822.00 | 340 150.00 | 1 108 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 629.00 | 768 822.00 | 421 807.00 | 1 190 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 467.00 | 2 135.00 | 6 332.00 | 8 467.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
CF Disponibilités | 124 764.00 | | 124 764.00 | 124 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 627.00 | 2 135.00 | 245 492.00 | 247 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 256.00 | 770 957.00 | 667 299.00 | 1 438 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DG Autres réserves | 598 591.00 | 598 591.00 | | 598 591.00 |
DH Report à nouveau | -207 375.00 | -197 009.00 | | -207 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 256.00 | -10 366.00 | | 55 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 150.00 | 25 838.00 | | 20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 659 799.00 | 610 230.00 | | 659 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 478.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662.00 | 2 568.00 | | 3 662.00 |
EA Autres dettes | | 22 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 500.00 | 32 325.00 | | 7 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 299.00 | 642 555.00 | | 667 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500.00 | 13 733.00 | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 688.00 | 20 688.00 | | 5 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 673.00 | 20 688.00 | | 8 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 22 352.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 28 654.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 657.00 | -7 966.00 | | 7 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 291.00 | 134 486.00 | | 124 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 035.00 | 144 851.00 | | 69 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 256.00 | -10 366.00 | | 55 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 629.00 | | | 1 190 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 666.00 | | | 1 168 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 725.00 | 28 097.00 | | 740 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 725.00 | 28 097.00 | | 740 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | 1 134.00 | 2 032.00 | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | 1 134.00 | 2 032.00 | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | 1 134.00 | 2 032.00 | 3 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | 2 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 894.00 | 12 825.00 | 70.00 | 12 894.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 216.00 | 14 941.00 | | 13 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 317.00 | 8 606.00 | | 9 317.00 |
ST Autres comptes | 10 577.00 | 33 553.00 | | 10 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 216.00 | 14 941.00 | | 13 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 557.00 | 13 747.00 | | 13 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 004.00 | 5 816.00 | | 3 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 468.00 | 46 732.00 | | 24 468.00 |