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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 775.00 | 228 408.00 | 750 366.00 | 978 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 951.00 | 59 824.00 | 1 127.00 | 60 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 446 142.00 | 37 824 675.00 | 11 621 466.00 | 49 446 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 096.00 | | 162 096.00 | 162 096.00 |
BZ Autres créances | 2 030 797.00 | | 2 030 797.00 | 2 030 797.00 |
CF Disponibilités | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 466.00 | | 2 270 466.00 | 2 270 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 716 608.00 | 37 824 675.00 | 13 891 933.00 | 51 716 608.00 |
CU Autres participations | 48 406 415.00 | 37 536 442.00 | 10 869 972.00 | 48 406 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 286 350.00 | 9 286 350.00 | | 9 286 350.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 584.00 | -192 959.00 | | -597 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 161.00 | -404 624.00 | | -102 161.00 |
DL TOTAL (I) | 10 486 603.00 | 10 588 765.00 | | 10 486 603.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 913.00 | 8 168.00 | | 6 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 913.00 | 88 168.00 | | 56 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720 348.00 | 1 608 444.00 | | 2 720 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 173.00 | 315 565.00 | | 243 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 744.00 | 313 470.00 | | 372 744.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | 11 507.00 | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 416.00 | 2 248 988.00 | | 3 348 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 891 933.00 | 12 925 922.00 | | 13 891 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 089.00 | 1 052 716.00 | 2 296 806.00 | 1 244 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 089.00 | 1 052 716.00 | 2 296 806.00 | 1 244 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | -30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 6 190.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 074.00 | 80 000.00 | | 179 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 074.00 | -73 810.00 | | -99 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 686.00 | -25 255.00 | | -32 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 856.00 | 2 285 180.00 | | 2 401 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 018.00 | 2 689 804.00 | | 2 504 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 161.00 | -404 624.00 | | -102 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 421 196.00 | | 50 515.00 | 49 421 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 406 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 569.00 | 49 446 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 569.00 | 978 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 159.00 | | 49 185.00 | 955 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 621.00 | | 1 330.00 | 59 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 406 415.00 | | | 48 406 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 293.00 | 38 491.00 | 13 552.00 | 263 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 222.00 | 36 738.00 | 13 552.00 | 205 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 070.00 | 1 753.00 | | 58 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 168.00 | 50 000.00 | 81 255.00 | 88 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 536 442.00 | | | 37 536 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 624 610.00 | 50 000.00 | 81 255.00 | 37 624 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 173.00 | 243 173.00 | | 243 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 618.00 | 144 618.00 | | 144 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 414.00 | 226 414.00 | | 226 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UX Autres créances clients | 162 096.00 | | | 162 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 984.00 | | | 1 950 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 720 348.00 | 2 720 348.00 | | 2 720 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 894.00 | 2 192 894.00 | | 2 192 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 416.00 | 3 348 416.00 | | 3 348 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |