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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 649.00 | 367 411.00 | 634 238.00 | 1 001 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | 3 298.00 | 2 784.00 | 6 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 988 580.00 | 33 236 443.00 | 17 752 137.00 | 50 988 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 996 311.00 | 33 607 152.00 | 18 389 159.00 | 51 996 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 604.00 | | 820 604.00 | 820 604.00 |
BZ Autres créances | 1 491 150.00 | | 1 491 150.00 | 1 491 150.00 |
CF Disponibilités | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 977.00 | | 2 424 977.00 | 2 424 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 421 288.00 | 33 607 152.00 | 20 814 136.00 | 54 421 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 286 350.00 | 9 286 350.00 | | 9 286 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
DH Report à nouveau | 384 085.00 | -14 286.00 | | 384 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 561.00 | 3 050 165.00 | | 1 298 561.00 |
DK Provisions réglementées | 35 183.00 | 11 728.00 | | 35 183.00 |
DL TOTAL (I) | 11 155 972.00 | 12 333 957.00 | | 11 155 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 374.00 | 11 551.00 | | 22 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 374.00 | 11 551.00 | | 22 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 988.00 | 3 088 082.00 | | 3 029 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986 187.00 | 3 508 106.00 | | 5 986 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 513.00 | 268 614.00 | | 321 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 825.00 | 203 705.00 | | 291 825.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 13 649.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 635 789.00 | 7 082 155.00 | | 9 635 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 814 136.00 | 19 427 663.00 | | 20 814 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 153 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 153 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 808.00 | |
GE Autres charges | | | 36 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 375.00 | 41 204.00 | | 28 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 375.00 | -41 204.00 | | -28 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 919.00 | -29 667.00 | | -101 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 245.00 | 5 390 718.00 | | 3 501 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 685.00 | 2 340 553.00 | | 2 202 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 560.00 | 3 050 164.00 | | 1 298 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 983 712.00 | | 28 077.00 | 51 983 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 988 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 478.00 | 51 996 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 478.00 | 1 001 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 767.00 | | 26 360.00 | 990 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | | 1 717.00 | 4 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 988 580.00 | | | 50 988 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 282.00 | 54 986.00 | 10 558.00 | 326 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 297.00 | 53 672.00 | 10 558.00 | 324 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 1 314.00 | | 1 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 728.00 | 23 455.00 | | 11 728.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 551.00 | 10 823.00 | | 11 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 279.00 | 34 278.00 | | 23 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 513.00 | 321 513.00 | | 321 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 825.00 | 291 825.00 | | 291 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870 114.00 | 5 870 114.00 | | 5 870 114.00 |
UX Autres créances clients | 820 604.00 | 820 604.00 | | 820 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017 641.00 | 883 665.00 | 1 762 556.00 | 3 017 641.00 |
VI Groupe et associés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 150.00 | 1 491 150.00 | | 1 491 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 571.00 | 2 330 571.00 | | 2 330 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 635 789.00 | 7 501 813.00 | 1 762 556.00 | 9 635 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |