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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 794.00 | 259 293.00 | 714 501.00 | 973 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 868.00 | 461.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 381 539.00 | 37 796 604.00 | 11 584 935.00 | 49 381 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 277.00 | | 417 277.00 | 417 277.00 |
BZ Autres créances | 2 126 254.00 | | 2 126 254.00 | 2 126 254.00 |
CF Disponibilités | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 291.00 | | 2 585 291.00 | 2 585 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 966 830.00 | 37 796 604.00 | 14 170 226.00 | 51 966 830.00 |
CU Autres participations | 48 406 415.00 | 37 536 442.00 | 10 869 973.00 | 48 406 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 286 350.00 | 9 286 350.00 | | 9 286 350.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 746.00 | -597 584.00 | | -699 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 768.00 | -102 161.00 | | -95 768.00 |
DL TOTAL (I) | 10 390 835.00 | 10 486 603.00 | | 10 390 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 839.00 | 6 913.00 | | 7 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 839.00 | 56 913.00 | | 7 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 649.00 | | | 483 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 592.00 | 2 720 348.00 | | 2 578 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 964.00 | 243 173.00 | | 264 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 689.00 | 372 744.00 | | 440 689.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 12 149.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 552.00 | 3 348 416.00 | | 3 771 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 170 226.00 | 13 891 933.00 | | 14 170 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 848.00 | 1 078 423.00 | 2 345 271.00 | 1 266 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 848.00 | 1 078 423.00 | 2 345 271.00 | 1 266 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 020.00 | 12 017.00 | | 65 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 020.00 | 179 074.00 | | 65 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 020.00 | -99 074.00 | | -15 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 009.00 | -32 686.00 | | -31 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 316.00 | 2 401 856.00 | | 2 428 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 084.00 | 2 504 018.00 | | 2 524 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 768.00 | -102 161.00 | | -95 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 446 142.00 | | 31 386.00 | 49 446 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 406 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 988.00 | 49 381 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 366.00 | 973 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 621.00 | 1 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 775.00 | | 31 386.00 | 978 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 406 415.00 | | | 48 406 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 232.00 | 38 016.00 | 66 087.00 | 288 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 408.00 | 37 350.00 | 6 465.00 | 228 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 824.00 | 665.00 | 59 621.00 | 59 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 913.00 | 926.00 | 50 000.00 | 56 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 536 442.00 | | | 37 536 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 593 355.00 | 926.00 | 50 000.00 | 37 593 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 964.00 | 264 964.00 | | 264 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 462.00 | 226 462.00 | | 226 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 227.00 | 214 227.00 | | 214 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 417 277.00 | | | 417 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 020 984.00 | | | 2 020 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 649.00 | 98 556.00 | 385 093.00 | 483 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 592.00 | 2 578 592.00 | | 2 578 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 532.00 | 2 543 532.00 | | 2 543 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 552.00 | 3 386 459.00 | 385 093.00 | 3 771 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |