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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990 767.00 | 324 297.00 | 666 470.00 | 990 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 365.00 | 1 985.00 | 2 380.00 | 4 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 988 580.00 | 34 536 443.00 | 16 452 137.00 | 50 988 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 983 712.00 | 34 862 724.00 | 17 120 988.00 | 51 983 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BZ Autres créances | 1 870 937.00 | | 1 870 937.00 | 1 870 937.00 |
CF Disponibilités | 423 305.00 | | 423 305.00 | 423 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 675.00 | | 2 306 675.00 | 2 306 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 290 387.00 | 34 862 724.00 | 19 427 663.00 | 54 290 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 286 350.00 | 9 286 350.00 | | 9 286 350.00 |
DH Report à nouveau | -14 286.00 | | | -14 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050 165.00 | -14 286.00 | | 3 050 165.00 |
DK Provisions réglementées | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DL TOTAL (I) | 12 333 957.00 | 9 272 064.00 | | 12 333 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 551.00 | 10 687.00 | | 11 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 551.00 | 10 687.00 | | 11 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 082.00 | 389 017.00 | | 3 088 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 106.00 | 3 628 106.00 | | 3 508 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 614.00 | 331 971.00 | | 268 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 705.00 | 258 375.00 | | 203 705.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 082 155.00 | 4 607 469.00 | | 7 082 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 427 663.00 | 13 890 220.00 | | 19 427 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 371 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 970.00 | |
GE Autres charges | | | 32 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 018 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 960 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 061 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 204.00 | 21 272.00 | | 41 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 204.00 | 21 272.00 | | 41 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 204.00 | 3 727.00 | | -41 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 667.00 | -36 159.00 | | -29 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 717.00 | 2 510 418.00 | | 5 390 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 553.00 | 2 524 703.00 | | 2 340 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050 164.00 | -14 285.00 | | 3 050 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 390 596.00 | | 2 602 719.00 | 49 390 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 988 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 603.00 | 51 983 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 603.00 | 990 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 041.00 | | 18 330.00 | 982 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | 2 225.00 | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 406 415.00 | | 2 582 165.00 | 48 406 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 938.00 | 44 107.00 | 5 763.00 | 287 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 567.00 | 43 493.00 | 5 763.00 | 286 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 614.00 | | 1 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 687.00 | 864.00 | | 10 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 687.00 | 864.00 | | 10 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 614.00 | 268 614.00 | | 268 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 705.00 | 203 705.00 | | 203 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UX Autres créances clients | 503 750.00 | 503 750.00 | | 503 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 755.00 | 511 085.00 | 1 831 820.00 | 3 085 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 508 106.00 | 3 508 106.00 | | 3 508 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 186.00 | 1 367 186.00 | | 1 367 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 483.00 | 1 875 483.00 | | 1 875 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082 155.00 | 4 507 485.00 | 1 831 820.00 | 7 082 155.00 |