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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 041.00 | 286 567.00 | 695 473.00 | 982 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 1 371.00 | 769.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 390 596.00 | 37 824 381.00 | 11 566 215.00 | 49 390 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 200.00 | | 493 200.00 | 493 200.00 |
BZ Autres créances | 1 752 371.00 | | 1 752 371.00 | 1 752 371.00 |
CF Disponibilités | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 005.00 | | 2 324 005.00 | 2 324 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 714 601.00 | 37 824 381.00 | 13 890 220.00 | 51 714 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 406 415.00 | 37 536 443.00 | 10 869 972.00 | 48 406 415.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 286 350.00 | 9 286 350.00 | | 9 286 350.00 |
DG Autres réserves | | 1 900 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -699 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 286.00 | -95 768.00 | | -14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 9 272 064.00 | 10 390 835.00 | | 9 272 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 687.00 | 7 839.00 | | 10 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 687.00 | 7 839.00 | | 10 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 017.00 | 483 649.00 | | 389 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 106.00 | 2 578 592.00 | | 3 628 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 971.00 | 264 964.00 | | 331 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 375.00 | 440 689.00 | | 258 375.00 |
EA Autres dettes | | 3 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 607 469.00 | 3 771 552.00 | | 4 607 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 220.00 | 14 170 226.00 | | 13 890 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 456 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 456 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 959.00 | |
GE Autres charges | | | 18 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 272.00 | 65 020.00 | | 21 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 727.00 | -15 020.00 | | 3 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 159.00 | -31 009.00 | | -36 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 418.00 | 2 428 316.00 | | 2 510 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 703.00 | 2 524 084.00 | | 2 524 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 285.00 | -95 768.00 | | -14 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 381 540.00 | | 45 381.00 | 49 381 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 406 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 325.00 | 49 390 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 325.00 | 982 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 795.00 | | 44 571.00 | 973 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | | 810.00 | 1 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 406 415.00 | | | 48 406 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 162.00 | 43 112.00 | 15 335.00 | 260 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 293.00 | 42 609.00 | 15 335.00 | 259 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 503.00 | | 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 839.00 | 2 848.00 | | 7 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 839.00 | 2 848.00 | | 7 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
VP Divers | 1 752 371.00 | 1 752 371.00 | | 1 752 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 932.00 | 2 255 932.00 | | 2 255 932.00 |