| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | 379 021.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 81 610.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 480 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 252 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 419.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 87 838.00 | |
CF Disponibilités | | | 482 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 833 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 313 849.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 801.00 | 47 118.00 | | 45 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660 981.00 | 660 981.00 | | 660 981.00 |
DG Autres réserves | 72 456.00 | 89 810.00 | | 72 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 972.00 | -17 353.00 | | 24 972.00 |
DL TOTAL (I) | 848 807.00 | 825 151.00 | | 848 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 150.00 | 268 606.00 | | 227 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 631.00 | 82 893.00 | | 102 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 318.00 | 107 939.00 | | 123 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 543.00 | 6 712.00 | | 9 543.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 600.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 042.00 | 467 751.00 | | 465 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 849.00 | 1 292 902.00 | | 1 313 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 387.00 | 241 079.00 | | 281 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 557.00 | | 1 332 557.00 | 1 332 557.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 209.00 | 1 311 342.00 | | 1 338 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 237.00 | 1 328 695.00 | | 1 313 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 972.00 | -17 353.00 | | 24 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 992.00 | | 26 314.00 | 2 114 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 672.00 | | 26 233.00 | 2 095 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | 81.00 | 9 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 022.00 | 99 251.00 | | 1 562 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 022.00 | 99 251.00 | | 1 562 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 252 264.00 | | | 252 264.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 150.00 | 43 495.00 | 177 280.00 | 227 150.00 |
VI Groupe et associés | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 319.00 | 263 319.00 | | 263 319.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 042.00 | 281 387.00 | 177 280.00 | 465 042.00 |