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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 379 039.00 | 1 135 011.00 | 244 027.00 | 1 379 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 375.00 | 887 754.00 | 37 621.00 | 925 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 448.00 | 2 022 766.00 | 310 682.00 | 2 333 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 365.00 | | 284 365.00 | 284 365.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 818.00 | 5 681.00 | 32 136.00 | 37 818.00 |
CF Disponibilités | 552 587.00 | | 552 587.00 | 552 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 732.00 | 5 681.00 | 884 050.00 | 889 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 180.00 | 2 028 447.00 | 1 194 732.00 | 3 223 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 952.00 | 48 272.00 | | 50 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 980.00 | 660 980.00 | | 660 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 945.00 | 1 317.00 | | 2 945.00 |
DG Autres réserves | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 614.00 | 13 973.00 | | 22 614.00 |
DL TOTAL (I) | 864 301.00 | 851 351.00 | | 864 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 189.00 | 86 806.00 | | 32 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 281.00 | 159 008.00 | | 132 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 572.00 | 137 691.00 | | 138 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | 11 880.00 | | 13 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837.00 | 11 530.00 | | 11 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 550.00 | | |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 430.00 | 414 468.00 | | 330 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 732.00 | 1 265 819.00 | | 1 194 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 281.00 | | | 132 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 531 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 616 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 850.00 | 1 559 342.00 | | 1 621 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 235.00 | 1 545 368.00 | | 1 599 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 614.00 | 13 973.00 | | 22 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 322.00 | | 126.00 | 2 333 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 415.00 | | | 2 304 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 907.00 | | 126.00 | 18 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 362.00 | 93 404.00 | | 1 929 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 362.00 | 93 404.00 | | 1 929 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 284 365.00 | 284 365.00 | | 284 365.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 189.00 | 27 055.00 | 5 134.00 | 32 189.00 |
VI Groupe et associés | 130 652.00 | 130 652.00 | | 130 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 326.00 | 299 326.00 | | 299 326.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 431.00 | 325 296.00 | 5 134.00 | 330 431.00 |