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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 417 050.00 | 1 217 807.00 | 199 243.00 | 1 417 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 375.00 | 898 258.00 | 27 117.00 | 925 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 664.00 | 2 116 066.00 | 278 597.00 | 2 394 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 150.00 | | 314 150.00 | 314 150.00 |
BZ Autres créances | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 818.00 | 3 650.00 | 34 168.00 | 37 818.00 |
CF Disponibilités | 554 509.00 | | 554 509.00 | 554 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 553.00 | 3 650.00 | 922 903.00 | 926 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 217.00 | 2 119 716.00 | 1 201 501.00 | 3 321 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 519.00 | 50 952.00 | | 52 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 952.00 | 49 292.00 | | 50 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
DG Autres réserves | 740 459.00 | 738 496.00 | | 740 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 316.00 | 22 614.00 | | 33 316.00 |
DL TOTAL (I) | 880 193.00 | 864 301.00 | | 880 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146.00 | 32 189.00 | | 5 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 631.00 | 132 281.00 | | 136 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 512.00 | 138 572.00 | | 151 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 341.00 | 13 949.00 | | 14 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 475.00 | 11 837.00 | | 10 475.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 307.00 | 330 430.00 | | 321 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 501.00 | 1 194 732.00 | | 1 201 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 307.00 | 325 296.00 | | 321 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 660 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 126.00 | 1 621 850.00 | | 1 757 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 809.00 | 1 599 235.00 | | 1 723 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 316.00 | 22 614.00 | | 33 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 448.00 | | 38 104.00 | 2 333 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 415.00 | | 38 011.00 | 2 304 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 033.00 | | 93.00 | 19 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 766.00 | 93 300.00 | | 2 022 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 766.00 | 93 300.00 | | 2 022 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 314 151.00 | 314 151.00 | | 314 151.00 |
VB T. V. A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 136 631.00 | 136 631.00 | | 136 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 225.00 | 334 225.00 | | 334 225.00 |
VW T.V.A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 307.00 | 321 307.00 | | 321 307.00 |