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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 417 050.00 | 1 281 534.00 | 135 516.00 | 1 417 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 118.00 | 904 109.00 | 136 009.00 | 1 040 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 445.00 | 2 185 643.00 | 300 802.00 | 2 486 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 518.00 | | 332 518.00 | 332 518.00 |
BZ Autres créances | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 800.00 | 6 360.00 | 17 439.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 538 196.00 | | 538 196.00 | 538 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 377.00 | 6 360.00 | 915 016.00 | 921 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 822.00 | 2 192 004.00 | 1 215 818.00 | 3 407 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 405.00 | 52 519.00 | | 53 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 713 499.00 | 711 932.00 | | 713 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
DG Autres réserves | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 065.00 | 33 316.00 | | 36 065.00 |
DL TOTAL (I) | 885 396.00 | 880 193.00 | | 885 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 971.00 | 136 631.00 | | 145 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 569.00 | 165 853.00 | | 169 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 881.00 | 10 475.00 | | 10 881.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 200.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 422.00 | 321 307.00 | | 330 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 818.00 | 1 201 501.00 | | 1 215 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 422.00 | 321 307.00 | | 330 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 971.00 | | | 145 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 649 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 741 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 048.00 | 1 757 126.00 | | 1 759 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 983.00 | 1 723 809.00 | | 1 722 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 065.00 | 33 316.00 | | 36 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 552.00 | | 126 946.00 | 2 371 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 053.00 | 2 486 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 053.00 | 2 457 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 427.00 | | 126 796.00 | 2 342 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | 150.00 | 19 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 067.00 | 81 630.00 | 12 053.00 | 2 116 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 067.00 | 81 630.00 | 12 053.00 | 2 116 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 332 519.00 | 332 519.00 | | 332 519.00 |
VB T. V. A. | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 380.00 | 359 380.00 | | 359 380.00 |