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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 214.00 | | 275 214.00 | 275 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 389 197.00 | | 389 197.00 | 389 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 604.00 | | 410 604.00 | 410 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 817.00 | | 685 817.00 | 685 817.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 855.00 | 6 825.00 | | 7 855.00 |
DG Autres réserves | 48 967.00 | 129 447.00 | | 48 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 986.00 | 20 551.00 | | 120 986.00 |
DL TOTAL (I) | 633 808.00 | 612 822.00 | | 633 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 40 740.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 4 693.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 085.00 | 6 781.00 | | 21 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 009.00 | 52 214.00 | | 52 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 817.00 | 665 036.00 | | 685 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 990.00 | | 150 990.00 | 150 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 990.00 | | 150 990.00 | 150 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 633.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 429.00 | 169 479.00 | | 538 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 444.00 | 148 928.00 | | 417 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 986.00 | 20 551.00 | | 120 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 610.00 | | | 526 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 396.00 | 275 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 396.00 | 275 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 610.00 | | | 526 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
UX Autres créances clients | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |