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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 270.00 | 14 213.00 | 58 057.00 | 72 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 944.00 | 14 213.00 | 423 731.00 | 437 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 188 338.00 | | 188 338.00 | 188 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 683.00 | | 221 683.00 | 221 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 628.00 | 14 213.00 | 645 415.00 | 659 628.00 |
CU Autres participations | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 893.00 | 20 041.00 | | 22 893.00 |
DG Autres réserves | 81 435.00 | 67 262.00 | | 81 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 327.00 | 57 025.00 | | 60 327.00 |
DL TOTAL (I) | 488 655.00 | 468 328.00 | | 488 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 322.00 | 54 049.00 | | 52 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 863.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 558.00 | 51 135.00 | | 52 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 760.00 | 107 046.00 | | 156 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 415.00 | 575 374.00 | | 645 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 825.00 | | 222 825.00 | 222 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 825.00 | | 222 825.00 | 222 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 6 401.00 | | 5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 426.00 | 258 307.00 | | 292 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 099.00 | 201 282.00 | | 232 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 327.00 | 57 025.00 | | 60 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 254.00 | | 96 691.00 | 341 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 254.00 | | 24 421.00 | 341 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
UX Autres créances clients | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 114.00 | 24 006.00 | 26 108.00 | 50 114.00 |
VI Groupe et associés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 896.00 | 95 895.00 | | 95 896.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 775.00 | 130 667.00 | 26 108.00 | 156 775.00 |