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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 057.00 | | 300 057.00 | 300 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 109 956.00 | | 109 956.00 | 109 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 685.00 | | 343 685.00 | 343 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 742.00 | | 643 742.00 | 643 742.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 905.00 | 7 855.00 | | 13 905.00 |
DG Autres réserves | 98 695.00 | 48 967.00 | | 98 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 212.00 | 120 986.00 | | 33 212.00 |
DL TOTAL (I) | 601 813.00 | 633 808.00 | | 601 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 154.00 | 30 000.00 | | 30 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 924.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 576.00 | 21 085.00 | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 929.00 | 52 009.00 | | 41 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 742.00 | 685 817.00 | | 643 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 941.00 | | 164 941.00 | 164 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 941.00 | | 164 941.00 | 164 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 2 321.00 | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 223.00 | 538 429.00 | | 197 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 011.00 | 417 444.00 | | 164 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 212.00 | 120 986.00 | | 33 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 214.00 | 25 000.00 | | 275 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 300 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 300 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 214.00 | 25 000.00 | | 275 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
UX Autres créances clients | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 786.00 | 58 787.00 | | 58 786.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |