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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 579.00 | | 340 579.00 | 340 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 443.00 | | 177 443.00 | 177 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 022.00 | | 518 022.00 | 518 022.00 |
CU Autres participations | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 546.00 | 15 565.00 | | 17 546.00 |
DG Autres réserves | 59 870.00 | 62 248.00 | | 59 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 887.00 | 39 603.00 | | 49 887.00 |
DL TOTAL (I) | 451 303.00 | 441 416.00 | | 451 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 936.00 | 40 259.00 | | 52 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 960.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 719.00 | 11 315.00 | | 10 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 719.00 | 52 534.00 | | 66 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 022.00 | 493 950.00 | | 518 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 375.00 | | 199 375.00 | 199 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 375.00 | | 199 375.00 | 199 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 5 252.00 | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 831.00 | 218 263.00 | | 244 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 944.00 | 178 660.00 | | 194 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 887.00 | 39 603.00 | | 49 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 181.00 | | 40 523.00 | 325 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 124.00 | | 340 579.00 | 25 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 124.00 | | 340 579.00 | 25 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 181.00 | | 40 523.00 | 325 181.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
UX Autres créances clients | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 799.00 | 30 719.00 | 38 079.00 | 68 799.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |