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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 181.00 | | 325 181.00 | 325 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 077.00 | | 140 077.00 | 140 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 769.00 | | 168 769.00 | 168 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 950.00 | | 493 950.00 | 493 950.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 456 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 565.00 | 13 905.00 | | 15 565.00 |
DG Autres réserves | 62 248.00 | 98 695.00 | | 62 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 603.00 | 33 212.00 | | 39 603.00 |
DL TOTAL (I) | 441 416.00 | 601 813.00 | | 441 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 259.00 | 30 154.00 | | 40 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 200.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 315.00 | 10 576.00 | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 534.00 | 41 929.00 | | 52 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 950.00 | 643 742.00 | | 493 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 3 371.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 263.00 | 197 223.00 | | 218 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 660.00 | 164 011.00 | | 178 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 603.00 | 33 212.00 | | 39 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 057.00 | | 25 181.00 | 300 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 325 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 325 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 057.00 | | 25 181.00 | 300 057.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
UX Autres créances clients | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |