| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 905 480.00 | | 12 905 480.00 | 12 905 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 231 776.00 | | 231 776.00 | 231 776.00 |
CF Disponibilités | 290 263.00 | | 290 263.00 | 290 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 039.00 | | 524 039.00 | 524 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 429 519.00 | | 13 429 519.00 | 13 429 519.00 |
CU Autres participations | 12 905 480.00 | | 12 905 480.00 | 12 905 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 583 000.00 | 9 583 000.00 | | 9 583 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 832.00 | -148 526.00 | | -212 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 789.00 | -64 305.00 | | 297 789.00 |
DK Provisions réglementées | 65 780.00 | 49 380.00 | | 65 780.00 |
DL TOTAL (I) | 9 733 737.00 | 9 419 548.00 | | 9 733 737.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 277 515.00 | 263 854.00 | | 277 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 730.00 | 2 830 657.00 | | 2 442 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 699.00 | 1 037 904.00 | | 797 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | 9 840.00 | | 18 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 143.00 | 126 325.00 | | 154 143.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 782.00 | 4 268 580.00 | | 3 695 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 519.00 | 13 688 128.00 | | 13 429 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 021.00 | 2 134 846.00 | | 2 013 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 308.00 | 18 000.00 | | 22 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | 16 400.00 | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 000.00 | -16 400.00 | | -74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 766.00 | 772 937.00 | | 1 327 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 977.00 | 837 242.00 | | 1 029 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 789.00 | -64 305.00 | | 297 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 925 715.00 | | | 12 925 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 235.00 | 12 905 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 235.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905 480.00 | | | 12 905 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 380.00 | 16 400.00 | | 49 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 380.00 | 16 400.00 | | 49 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 277 515.00 | 277 515.00 | | 277 515.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 441 465.00 | 758 704.00 | 1 654 188.00 | 2 441 465.00 |
VI Groupe et associés | 777 169.00 | 777 169.00 | | 777 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 024.00 | | | 724 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 538.00 | | | 223 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 776.00 | 231 776.00 | | 231 776.00 |
VW T.V.A. | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 782.00 | 2 013 021.00 | 1 654 188.00 | 3 695 782.00 |