| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 335.00 | 489.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 906 304.00 | 200 335.00 | 12 705 969.00 | 12 906 304.00 |
BZ Autres créances | 1 143 013.00 | | 1 143 013.00 | 1 143 013.00 |
CF Disponibilités | 378 078.00 | | 378 078.00 | 378 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 091.00 | | 1 521 091.00 | 1 521 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 427 394.00 | 200 335.00 | 14 227 059.00 | 14 427 394.00 |
CU Autres participations | 12 905 480.00 | 200 000.00 | 12 705 480.00 | 12 905 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 383 000.00 | 9 583 000.00 | | 9 383 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 884.00 | 84 957.00 | | -25 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 943.00 | -7 271.00 | | -643 943.00 |
DK Provisions réglementées | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 795 174.00 | 9 742 686.00 | | 8 795 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197 488.00 | 5 263 086.00 | | 5 197 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 762.00 | 83 001.00 | | 97 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 515.00 | 17 704.00 | | 36 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 700.00 | 141 559.00 | | 98 700.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 886.00 | 5 505 350.00 | | 5 431 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 227 059.00 | 15 248 036.00 | | 14 227 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 225.00 | 307 862.00 | | 290 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 252.00 | 34 827.00 | | 15 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 406.00 | 3 592.00 | | 47 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 406.00 | 3 592.00 | | 47 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 183.00 | 118 000.00 | | 142 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 183.00 | 134 220.00 | | 142 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 777.00 | -130 628.00 | | -94 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 187.00 | -131 383.00 | | -33 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 450.00 | 1 139 559.00 | | 966 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 392.00 | 1 146 830.00 | | 1 610 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 943.00 | -7 271.00 | | -643 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 906 304.00 | | 303 569.00 | 12 906 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 569.00 | 12 905 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 569.00 | 12 906 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905 480.00 | | 303 569.00 | 12 905 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 275.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 275.00 | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | 200 000.00 | | 82 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VC Groupe et associés | 780 027.00 | 780 027.00 | | 780 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 197 488.00 | 55 827.00 | 5 141 660.00 | 5 197 488.00 |
VI Groupe et associés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 506.00 | 337 506.00 | | 337 506.00 |
VP Divers | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 013.00 | 1 143 013.00 | | 1 143 013.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 886.00 | 290 225.00 | 5 141 660.00 | 5 431 886.00 |