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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 823.00 | 1.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 682 045.00 | 1 900 823.00 | 10 781 222.00 | 12 682 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 2 944 734.00 | | 2 944 734.00 | 2 944 734.00 |
CF Disponibilités | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 556.00 | | 3 023 556.00 | 3 023 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 600.00 | 1 900 823.00 | 13 804 777.00 | 15 705 600.00 |
CU Autres participations | 12 676 660.00 | 1 900 000.00 | 10 776 660.00 | 12 676 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 975 408.00 | 9 975 408.00 | | 9 975 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 333.00 | 589 333.00 | | 589 333.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 412.00 | -669 826.00 | | -1 473 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 448 742.00 | -803 586.00 | | -2 448 742.00 |
DK Provisions réglementées | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724 586.00 | 9 173 329.00 | | 6 724 586.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 550.00 | 152 160.00 | | 124 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590 147.00 | 6 170 304.00 | | 6 590 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 028.00 | 153 038.00 | | 259 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 466.00 | 102 521.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 191.00 | 6 578 023.00 | | 6 980 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 804 777.00 | 15 751 352.00 | | 13 804 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 590 147.00 | | | 6 590 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 252 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 6 120.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 6 390.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 212.00 | 526 793.00 | | 96 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | 4 820.00 | | 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 126.00 | 531 613.00 | | 197 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 441.00 | -525 224.00 | | -196 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 026.00 | 1 188 361.00 | | 243 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 768.00 | 1 991 947.00 | | 2 691 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 448 742.00 | -803 586.00 | | -2 448 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 682 045.00 | | | 12 682 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 681 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 682 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681 221.00 | | | 12 681 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 213.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 213.00 | | 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 900 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 900 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 900 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 590 147.00 | 592 382.00 | | 6 590 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 028.00 | 259 028.00 | | 259 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944 734.00 | 2 944 734.00 | | 2 944 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 813.00 | 2 951 252.00 | 4 561.00 | 2 955 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 191.00 | 982 426.00 | | 6 980 191.00 |