| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823.00 | 60.00 | 763.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 906 303.00 | 60.00 | 12 906 243.00 | 12 906 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 567 400.00 | | 567 400.00 | 567 400.00 |
CF Disponibilités | 1 686 891.00 | | 1 686 891.00 | 1 686 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 791.00 | | 2 341 791.00 | 2 341 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 248 095.00 | 60.00 | 15 248 035.00 | 15 248 095.00 |
CU Autres participations | 12 905 480.00 | | 12 905 480.00 | 12 905 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 583 000.00 | 9 583 000.00 | | 9 583 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 957.00 | -212 831.00 | | 84 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 271.00 | 297 788.00 | | -7 271.00 |
DK Provisions réglementées | 82 000.00 | 65 780.00 | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 742 685.00 | 9 733 737.00 | | 9 742 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 277 515.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 263 085.00 | 2 442 729.00 | | 5 263 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 001.00 | 797 698.00 | | 83 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 703.00 | 18 165.00 | | 17 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 559.00 | 154 143.00 | | 141 559.00 |
EA Autres dettes | | 5 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 505 349.00 | 3 695 781.00 | | 5 505 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 248 035.00 | 13 429 518.00 | | 15 248 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 883.00 | 2 013 020.00 | | 2 377 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 000.00 | 57 600.00 | | 118 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 220.00 | 16 400.00 | | 16 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 220.00 | 74 000.00 | | 134 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 628.00 | -74 000.00 | | -130 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 383.00 | | | -131 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 558.00 | 1 327 765.00 | | 1 139 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 830.00 | 1 029 977.00 | | 1 146 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 271.00 | 297 788.00 | | -7 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 905 480.00 | | 824.00 | 12 905 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 906 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905 480.00 | | | 12 905 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 780.00 | 16 220.00 | | 65 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 780.00 | 16 220.00 | | 65 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VC Groupe et associés | 506 381.00 | | | 506 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 843.00 | 55 355.00 | 5 197 488.00 | 5 252 843.00 |
VI Groupe et associés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955 286.00 | | | 1 955 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
VP Divers | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 901.00 | 654 901.00 | | 654 901.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 350.00 | 307 862.00 | 5 197 488.00 | 5 505 350.00 |