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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823.00 | 610.00 | 213.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 682 044.00 | 610.00 | 12 681 434.00 | 12 682 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
BZ Autres créances | 2 879 546.00 | | 2 879 546.00 | 2 879 546.00 |
CF Disponibilités | 167 540.00 | | 167 540.00 | 167 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 749.00 | | 3 078 749.00 | 3 078 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 760 794.00 | 610.00 | 15 760 184.00 | 15 760 794.00 |
CU Autres participations | 12 676 660.00 | | 12 676 660.00 | 12 676 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 975 408.00 | 9 383 000.00 | | 9 975 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 333.00 | | | 589 333.00 |
DH Report à nouveau | -669 826.00 | -25 883.00 | | -669 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 586.00 | -643 942.00 | | -803 586.00 |
DK Provisions réglementées | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 173 328.00 | 8 795 173.00 | | 9 173 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 160.00 | 5 197 487.00 | | 152 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170 303.00 | 97 762.00 | | 6 170 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 302.00 | 36 515.00 | | 153 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 868.00 | 98 700.00 | | 110 868.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 419.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 855.00 | 5 431 885.00 | | 6 586 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 760 184.00 | 14 227 059.00 | | 15 760 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 586 855.00 | 290 225.00 | | 6 586 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 119.00 | 47 406.00 | | 6 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389.00 | 47 406.00 | | 6 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 093.00 | 142 183.00 | | 249 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 913.00 | 142 183.00 | | 253 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 523.00 | -94 777.00 | | -247 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 361.00 | 966 449.00 | | 1 188 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 947.00 | 1 610 392.00 | | 1 991 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 586.00 | -643 942.00 | | -803 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 906 304.00 | | 44 561.00 | 12 906 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 820.00 | 12 681 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 820.00 | 12 682 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905 480.00 | | 44 561.00 | 12 905 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 275.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 275.00 | | 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 000.00 | | 200 000.00 | 282 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 170 304.00 | 172 539.00 | | 6 170 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VC Groupe et associés | 2 690 044.00 | 2 690 044.00 | | 2 690 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 160.00 | 66 804.00 | 85 357.00 | 152 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 134 304.00 | | | 12 134 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 009 327.00 | | | 11 009 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VP Divers | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 770.00 | 2 915 770.00 | | 2 915 770.00 |
VW T.V.A. | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 856.00 | 503 734.00 | 85 357.00 | 6 586 856.00 |