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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 903.00 | 9 299.00 | 3 604.00 | 12 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 439.00 | 9 299.00 | 675 140.00 | 684 439.00 |
BT Marchandises | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BZ Autres créances | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 637.00 | | 143 637.00 | 143 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 076.00 | 9 299.00 | 818 777.00 | 828 076.00 |
CU Autres participations | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
DL TOTAL (I) | 244 111.00 | | | 244 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 132.00 | | | 439 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 666.00 | | | 574 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 777.00 | | | 818 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 595.00 | | | 183 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 650.00 | 38.00 | 813 688.00 | 813 650.00 |
FG Production vendue services | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 175.00 | 38.00 | 833 213.00 | 833 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 664.00 | | | 837 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 596.00 | | | 786 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 092.00 | | 50 347.00 | 654 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 40 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 684 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | | 13 450.00 | 12 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 189.00 | | 36 897.00 | 23 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -13 450.00 | | | -13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809.00 | 2 490.00 | | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | 2 490.00 | | 6 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 132.00 | 48 060.00 | 202 990.00 | 439 132.00 |
VI Groupe et associés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 879.00 | 66 679.00 | 2 200.00 | 68 879.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 666.00 | 183 595.00 | 202 990.00 | 574 666.00 |