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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 606.00 | 24 549.00 | 112 057.00 | 136 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 522.00 | 24 549.00 | 771 973.00 | 796 522.00 |
BT Marchandises | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BZ Autres créances | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CF Disponibilités | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 267.00 | | 229 267.00 | 229 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 788.00 | 24 549.00 | 1 001 239.00 | 1 025 788.00 |
CU Autres participations | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 448.00 | | | 219 448.00 |
DH Report à nouveau | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
DL TOTAL (I) | 346 386.00 | | | 346 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 454.00 | | | 418 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
EA Autres dettes | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 855.00 | | | 654 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 239.00 | | | 1 001 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 135.00 | | | 269 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 966.00 | | 1 101 966.00 | 1 101 966.00 |
FG Production vendue services | 118 097.00 | | 118 097.00 | 118 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 064.00 | | 1 220 064.00 | 1 220 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 227.00 | | | 1 224 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 665.00 | | | 1 205 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 567.00 | | 1 955.00 | 794 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 201.00 | | 1 405.00 | 135 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 366.00 | | 550.00 | 41 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781.00 | 13 768.00 | | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | 13 768.00 | | 10 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 088.00 | 116 088.00 | | 116 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 448.00 | 32 728.00 | 204 530.00 | 418 448.00 |
VI Groupe et associés | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 454.00 | 73 994.00 | 460.00 | 74 454.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 855.00 | 269 135.00 | 204 530.00 | 654 855.00 |