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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 201.00 | 10 781.00 | 124 420.00 | 135 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 567.00 | 10 781.00 | 783 786.00 | 794 567.00 |
BT Marchandises | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BZ Autres créances | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 306.00 | | 192 306.00 | 192 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 873.00 | 10 781.00 | 976 092.00 | 986 873.00 |
CU Autres participations | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 448.00 | | | 219 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 327 822.00 | | | 327 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 587.00 | | | 440 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
EA Autres dettes | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 270.00 | | | 648 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 092.00 | | | 976 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 968.00 | | | 245 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 420.00 | | 947 420.00 | 947 420.00 |
FG Production vendue services | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 188.00 | | 1 051 188.00 | 1 051 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 051.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 980.00 | | | 1 052 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 606.00 | | | 1 054 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 785.00 | | 135 510.00 | 696 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 41 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 728.00 | 794 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 528.00 | 135 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | | 134 610.00 | 36 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 666.00 | | 900.00 | 42 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 633.00 | 11 051.00 | 12 903.00 | 12 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 633.00 | 11 051.00 | 12 903.00 | 12 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 840.00 | 33 538.00 | 195 205.00 | 435 840.00 |
VI Groupe et associés | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 894.00 | | | 482 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 744.00 | | | 392 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 204.00 | 75 744.00 | 460.00 | 76 204.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 270.00 | 245 968.00 | 195 205.00 | 648 270.00 |