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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 494.00 | 12 633.00 | 861.00 | 13 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 785.00 | 12 633.00 | 684 152.00 | 696 785.00 |
BT Marchandises | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BZ Autres créances | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 117.00 | | 165 117.00 | 165 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 902.00 | 12 633.00 | 849 269.00 | 861 902.00 |
CU Autres participations | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 466.00 | | | 181 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
DL TOTAL (I) | 329 448.00 | | | 329 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 196.00 | | | 346 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
EA Autres dettes | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 820.00 | | | 519 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 269.00 | | | 849 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 306.00 | | | 224 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 785.00 | -170.00 | 809 615.00 | 809 785.00 |
FG Production vendue services | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 559.00 | -170.00 | 888 389.00 | 888 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | | | 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 099.00 | | | 890 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 117.00 | | | 852 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 944.00 | | 1 841.00 | 694 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 528.00 | | 591.00 | 35 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 416.00 | | 1 250.00 | 41 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789.00 | 844.00 | | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 844.00 | | 11 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 196.00 | 50 682.00 | 218 096.00 | 346 196.00 |
VI Groupe et associés | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 169.00 | 69 809.00 | 2 360.00 | 72 169.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 820.00 | 224 306.00 | 218 096.00 | 519 820.00 |