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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 093.00 | 38 894.00 | 102 199.00 | 141 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 499.00 | 38 894.00 | 762 605.00 | 801 499.00 |
BT Marchandises | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
BZ Autres créances | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CF Disponibilités | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 570.00 | | 326 570.00 | 326 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 069.00 | 38 894.00 | 1 089 175.00 | 1 128 069.00 |
CU Autres participations | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 384.00 | | | 236 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
DL TOTAL (I) | 446 119.00 | | | 446 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 937.00 | | | 385 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 629.00 | | | 123 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 056.00 | | | 643 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 175.00 | | | 1 089 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 717.00 | | | 307 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 861.00 | | 1 254 861.00 | 1 254 861.00 |
FG Production vendue services | 133 550.00 | | 133 550.00 | 133 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 411.00 | | 1 388 411.00 | 1 388 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 345.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 675.00 | | | -7 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 934.00 | | | 1 400 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 199.00 | | | 1 301 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 522.00 | | 5 138.00 | 796 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 42 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 801 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 606.00 | | 4 488.00 | 136 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 916.00 | | 650.00 | 41 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 549.00 | 14 345.00 | | 24 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 549.00 | 14 345.00 | | 24 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 930.00 | 50 590.00 | 206 553.00 | 385 930.00 |
VI Groupe et associés | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 519.00 | 73 219.00 | 300.00 | 73 519.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 056.00 | 307 717.00 | 206 553.00 | 643 056.00 |