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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 196 575.00 | 31 025.00 | 162 550.00 | 196 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 550.00 | 39 047.00 | 30 503.00 | 69 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 700.00 | 51 491.00 | 67 209.00 | 118 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 617.00 | 134 513.00 | 2 753 104.00 | 2 887 617.00 |
BZ Autres créances | 636 828.00 | | 636 828.00 | 636 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 711 012.00 | | 1 711 012.00 | 1 711 012.00 |
CF Disponibilités | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 647.00 | | 2 403 647.00 | 2 403 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 264.00 | 134 513.00 | 5 156 751.00 | 5 291 264.00 |
CU Autres participations | 2 501 992.00 | 9 950.00 | 2 492 042.00 | 2 501 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 933 000.00 | 2 933 000.00 | | 2 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 378.00 | 51 074.00 | | 91 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 409.00 | 43 304.00 | | 1 082 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 787.00 | 3 030 378.00 | | 4 112 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 000.00 | 1 463 412.00 | | 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 110.00 | 444 561.00 | | 362 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 54 137.00 | | 21 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 965.00 | 1 969 118.00 | | 1 043 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 751.00 | 4 999 495.00 | | 5 156 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 16 169.00 | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 270.00 | 191 179.00 | | 1 216 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 861.00 | 147 875.00 | | 133 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 409.00 | 43 304.00 | | 1 082 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 773.00 | | 153 845.00 | 2 733 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 182.00 | | 31 444.00 | 354 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 591.00 | | 122 401.00 | 2 379 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 745.00 | 69 817.00 | | 54 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 745.00 | 69 817.00 | | 54 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VC Groupe et associés | 614 451.00 | | | 614 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 362 110.00 | 362 110.00 | | 362 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 446.00 | 23 995.00 | 614 451.00 | 638 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 965.00 | 1 043 965.00 | | 1 043 965.00 |