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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 175 552.00 | 70 798.00 | 104 754.00 | 175 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 650.00 | 58 926.00 | 7 724.00 | 66 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 171.00 | 87 622.00 | 124 549.00 | 212 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 907.00 | 217 346.00 | 1 274 561.00 | 1 491 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 2 405 959.00 | | 2 405 959.00 | 2 405 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834 259.00 | | 1 834 259.00 | 1 834 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 680.00 | | 4 242 680.00 | 4 242 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 586.00 | 217 346.00 | 5 517 240.00 | 5 734 586.00 |
CU Autres participations | 1 036 734.00 | | 1 036 734.00 | 1 036 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 933 000.00 | 2 933 000.00 | | 2 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 61 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 207.00 | 1 118 787.00 | | 1 281 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 403.00 | 172 420.00 | | 168 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 610.00 | 4 285 207.00 | | 4 453 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 106.00 | 660 203.00 | | 918 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 403.00 | 303 663.00 | | 124 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 054.00 | 50 240.00 | | 21 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 6 610.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 631.00 | 1 020 716.00 | | 1 063 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 240.00 | 5 305 922.00 | | 5 517 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 919 182.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 919 182.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 560.00 | 830 033.00 | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | 847 350.00 | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 71 832.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 6 610.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 895.00 | 1 221 372.00 | | 344 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 492.00 | 1 048 952.00 | | 176 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 403.00 | 172 420.00 | | 168 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 047.00 | | 153 560.00 | 1 986 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 600.00 | 1 036 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 700.00 | 1 491 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 455 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 430.00 | | 64 443.00 | 396 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 617.00 | | 89 117.00 | 1 589 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 771.00 | 81 714.00 | 1 139.00 | 140 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 771.00 | 81 714.00 | 1 139.00 | 140 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 313.00 | | 2 359 313.00 | 2 359 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 403.00 | 124 403.00 | | 124 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 731.00 | 17 908.00 | 7 823.00 | 25 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 420.00 | 41 284.00 | 2 367 136.00 | 2 408 420.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 631.00 | 1 063 631.00 | | 1 063 631.00 |