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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AP Constructions | 175 552.00 | 90 370.00 | 85 182.00 | 175 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 413.00 | 63 073.00 | 11 339.00 | 74 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 392.00 | 184 059.00 | 201 333.00 | 385 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 745.00 | 445 234.00 | 1 305 511.00 | 1 750 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
BZ Autres créances | 2 549 443.00 | | 2 549 443.00 | 2 549 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 346.00 | | 1 855 346.00 | 1 855 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 782.00 | | 4 451 782.00 | 4 451 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 527.00 | 445 234.00 | 5 757 292.00 | 6 202 527.00 |
CU Autres participations | 1 086 789.00 | 107 733.00 | 979 057.00 | 1 086 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 933 000.00 | 2 933 000.00 | | 2 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 71 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 610.00 | 1 281 207.00 | | 1 439 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 285.00 | 168 403.00 | | 17 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 895.00 | 4 453 610.00 | | 4 470 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 655.00 | 918 106.00 | | 1 244 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580.00 | 124 403.00 | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 21 054.00 | | 23 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225.00 | 68.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 398.00 | 1 063 631.00 | | 1 286 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 292.00 | 5 517 240.00 | | 5 757 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 155.00 | | 156 155.00 | 156 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 155.00 | | 156 155.00 | 156 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 402.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 732.00 | 344 895.00 | | 376 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 447.00 | 176 492.00 | | 359 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 285.00 | 168 403.00 | | 17 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 907.00 | | 258 838.00 | 1 491 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 173.00 | | 208 783.00 | 455 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 734.00 | | 50 055.00 | 1 036 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 346.00 | 120 156.00 | | 217 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 346.00 | 120 156.00 | | 217 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 733.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 107 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VB T. V. A. | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 658.00 | | 2 516 658.00 | 2 516 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 655.00 | 584 655.00 | | 584 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 435.00 | 79 777.00 | 2 516 658.00 | 2 596 435.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 398.00 | 1 286 398.00 | | 1 286 398.00 |