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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 736 509.00 | 568 184.00 | 168 324.00 | 736 509.00 |
040 Immobilisations financières | 468 497.00 | 230 193.00 | 238 304.00 | 468 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 205 005.00 | 798 377.00 | 406 628.00 | 1 205 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
072 Créances – Autres | 2 954 949.00 | 128 954.00 | 2 825 996.00 | 2 954 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 188 287.00 | | 1 188 287.00 | 1 188 287.00 |
084 Disponibilités | 7 112 029.00 | | 7 112 029.00 | 7 112 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 308 820.00 | 128 954.00 | 11 179 866.00 | 11 308 820.00 |
110 Total général Actif | 12 513 825.00 | 927 330.00 | 11 586 495.00 | 12 513 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 933 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 511 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 871 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 401 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 586 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 067.00 | 92 180.00 | | 87 067.00 |
230 Autres produits | 28 055.00 | 47 942.00 | | 28 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 122.00 | 140 122.00 | | 115 122.00 |
242 Autres charges externes. | 374 414.00 | 111 179.00 | | 374 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 2 880.00 | | 1 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126 898.00 | 110 618.00 | | 126 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 701.00 | 224 677.00 | | 502 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -387 578.00 | -84 555.00 | | -387 578.00 |
280 Produits financiers | 128 406.00 | 198 268.00 | | 128 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 240 329.00 | 71 061.00 | | 8 240 329.00 |
294 Charges financières | 311 771.00 | 5 189.00 | | 311 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660 270.00 | 120 744.00 | | 660 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 871 573.00 | 58 842.00 | | 6 871 573.00 |