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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 175 552.00 | 109 942.00 | 65 610.00 | 175 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 175.00 | 66 349.00 | 11 826.00 | 78 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 034.00 | 264 995.00 | 145 039.00 | 410 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 932.00 | 489 018.00 | 1 288 914.00 | 1 777 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
BZ Autres créances | 2 424 202.00 | | 2 424 202.00 | 2 424 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178 764.00 | | 1 178 764.00 | 1 178 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 656 140.00 | | 3 656 140.00 | 3 656 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 073.00 | 489 018.00 | 4 945 055.00 | 5 434 073.00 |
CU Autres participations | 1 088 971.00 | 47 733.00 | 1 041 239.00 | 1 088 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 933 000.00 | 2 933 000.00 | | 2 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 81 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 895.00 | 1 439 610.00 | | 1 455 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 842.00 | 17 285.00 | | 58 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 737.00 | 4 470 895.00 | | 4 529 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 377.00 | 1 244 655.00 | | 349 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 021.00 | 9 580.00 | | 43 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 23 938.00 | | 21 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 8 225.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 318.00 | 1 286 398.00 | | 415 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 055.00 | 5 757 292.00 | | 4 945 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180.00 | 90 000.00 | 92 180.00 | 2 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180.00 | 90 000.00 | 92 180.00 | 2 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 683.00 | | | -49 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 451.00 | 376 732.00 | | 409 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 609.00 | 359 447.00 | | 350 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 842.00 | 17 285.00 | | 58 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 745.00 | | 42 251.00 | 1 750 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 182.00 | | 1 088 971.00 | -2 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218.00 | 13 846.00 | 1 777 932.00 | 1 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 13 846.00 | 688 961.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 956.00 | | 42 251.00 | 663 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 789.00 | | | 1 086 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 502.00 | 110 618.00 | 6 834.00 | 337 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 502.00 | 110 615.00 | 6 834.00 | 337 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 733.00 | | 60 000.00 | 107 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 733.00 | | 60 000.00 | 107 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 411 325.00 | 479.00 | 2 410 846.00 | 2 411 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 377.00 | 349 377.00 | | 349 377.00 |
VI Groupe et associés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 377.00 | 66 531.00 | 2 410 846.00 | 2 477 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 318.00 | 415 318.00 | | 415 318.00 |