| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 080.00 | 13 213.00 | 6 868.00 | 20 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 792.00 | 175 385.00 | 286 407.00 | 461 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 772.00 | 188 597.00 | 757 175.00 | 945 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 982.00 | 188 597.00 | 800 385.00 | 988 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 571.00 | -413 377.00 | | -578 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 130.00 | -165 194.00 | | -107 130.00 |
DL TOTAL (I) | -675 701.00 | -568 571.00 | | -675 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 945.00 | 223 893.00 | | 131 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 096.00 | 1 147 950.00 | | 1 271 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 449.00 | 33 853.00 | | 41 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 596.00 | 31 760.00 | | 31 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 086.00 | 1 437 456.00 | | 1 476 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 385.00 | 868 886.00 | | 800 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 483.00 | | 941 483.00 | 941 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 483.00 | | 941 483.00 | 941 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 525.00 | 942 886.00 | | 955 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 655.00 | 1 108 080.00 | | 1 062 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 130.00 | -165 194.00 | | -107 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 831.00 | | 5 941.00 | 939 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 931.00 | | 5 941.00 | 475 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 251.00 | 52 347.00 | | 136 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 251.00 | 52 347.00 | | 136 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 945.00 | 87 400.00 | 44 545.00 | 131 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 096.00 | 1 271 096.00 | | 1 271 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 318.00 | 35 318.00 | 44 545.00 | 35 318.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 086.00 | 1 431 541.00 | 44 545.00 | 1 476 086.00 |