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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 898.00 | 16 157.00 | 5 741.00 | 21 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 792.00 | 224 610.00 | 237 182.00 | 461 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 590.00 | 240 767.00 | 706 822.00 | 947 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CF Disponibilités | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 074.00 | 240 767.00 | 770 306.00 | 1 011 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 701.00 | -578 571.00 | | -685 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 922.00 | -107 130.00 | | -159 922.00 |
DL TOTAL (I) | -835 623.00 | -675 701.00 | | -835 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 507.00 | 131 945.00 | | 49 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 141.00 | 1 271 096.00 | | 1 474 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 42 381.00 | | 51 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 692.00 | 31 596.00 | | 29 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 929.00 | 1 477 817.00 | | 1 605 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 306.00 | 802 116.00 | | 770 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 929.00 | 1 477 817.00 | | 1 605 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 928.00 | 64 790.00 | 587 718.00 | 522 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 928.00 | 64 790.00 | 587 718.00 | 522 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 218.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 218.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 807.00 | -218.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 482.00 | 955 525.00 | | 605 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 404.00 | 1 062 655.00 | | 765 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 922.00 | -107 130.00 | | -159 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 383.00 | 29 638.00 | | 13 383.00 |