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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 759.00 | 14 349.00 | 3 409.00 | 17 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 331.00 | 317 370.00 | 147 961.00 | 465 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 990.00 | 331 720.00 | 615 270.00 | 946 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BT Marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 66 448.00 | | 66 448.00 | 66 448.00 |
CF Disponibilités | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 429.00 | 331 720.00 | 701 710.00 | 1 033 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 906.00 | -845 623.00 | | -1 049 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 205.00 | -204 283.00 | | -217 205.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257 111.00 | -1 039 906.00 | | -1 257 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 059.00 | 1 709 343.00 | | 1 890 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 181.00 | 24 161.00 | | 54 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 779.00 | 11 957.00 | | 12 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 821.00 | 1 745 461.00 | | 1 958 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 710.00 | 705 555.00 | | 701 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 745 461.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 890 059.00 | | | 1 890 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 671.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 671.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 8 510.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 661.00 | 360 187.00 | | 133 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 866.00 | 564 469.00 | | 350 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 205.00 | -204 283.00 | | -217 205.00 |