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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 369.00 | 17 423.00 | 7 947.00 | 25 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 331.00 | 361 617.00 | 103 714.00 | 465 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 601.00 | 379 040.00 | 575 561.00 | 954 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CF Disponibilités | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 707.00 | 379 040.00 | 615 667.00 | 994 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 111.00 | -1 049 906.00 | | -1 267 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 857.00 | -217 205.00 | | -160 857.00 |
DL TOTAL (I) | -1 417 968.00 | -1 257 111.00 | | -1 417 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 406.00 | 1 890 713.00 | | 2 006 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 120.00 | 64 129.00 | | 22 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279.00 | 12 779.00 | | 4 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 635.00 | 1 968 451.00 | | 2 033 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 667.00 | 711 339.00 | | 615 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 635.00 | 1 968 451.00 | | 2 033 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 006 406.00 | | | 2 006 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 326.00 | |
FQ Autres produits | | | -254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 375.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 375.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -375.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 155.00 | 133 661.00 | | 42 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 012.00 | 350 866.00 | | 203 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 857.00 | -217 205.00 | | -160 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 990.00 | | 7 611.00 | 946 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 090.00 | | 7 611.00 | 483 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 720.00 | 47 320.00 | | 331 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 720.00 | 47 320.00 | | 331 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 406.00 | 2 006 406.00 | | 2 006 406.00 |
VP Divers | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 586.00 | 32 686.00 | 18 900.00 | 51 586.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 635.00 | 2 033 635.00 | | 2 033 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |