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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 759.00 | 12 107.00 | 5 652.00 | 17 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 331.00 | 270 344.00 | 194 987.00 | 465 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 990.00 | 282 451.00 | 664 539.00 | 946 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 006.00 | 282 451.00 | 705 555.00 | 988 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 623.00 | -685 701.00 | | -845 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 283.00 | -159 922.00 | | -204 283.00 |
DL TOTAL (I) | -1 039 906.00 | -835 623.00 | | -1 039 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 343.00 | 1 474 141.00 | | 1 709 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 161.00 | 39 523.00 | | 24 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 957.00 | 29 692.00 | | 11 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 745 461.00 | 1 593 111.00 | | 1 745 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 555.00 | 757 487.00 | | 705 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 461.00 | 1 593 111.00 | | 1 745 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 699.00 | | 342 699.00 | 342 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 699.00 | | 342 699.00 | 342 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 181.00 | 3 951.00 | | 9 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 181.00 | 3 951.00 | | 9 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 144.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 144.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 510.00 | 3 807.00 | | 8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 187.00 | 605 482.00 | | 360 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 469.00 | 765 404.00 | | 564 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 283.00 | -159 922.00 | | -204 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 590.00 | | 8 061.00 | 947 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 660.00 | 946 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 660.00 | 483 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 690.00 | | 8 061.00 | 483 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 767.00 | 50 343.00 | 8 660.00 | 240 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 767.00 | 50 343.00 | 8 660.00 | 240 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 343.00 | 1 709 343.00 | | 1 709 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
VP Divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 695.00 | 23 795.00 | 18 900.00 | 42 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 461.00 | 1 745 461.00 | | 1 745 461.00 |