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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 665.00 | | 232 665.00 | 232 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 520.00 | 2 968.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 755.00 | 11 747.00 | 24 008.00 | 35 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 908.00 | 12 267.00 | 259 641.00 | 271 908.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 978.00 | 12 267.00 | 323 711.00 | 335 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 513.00 | -7 783.00 | | 30 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 241.00 | 39 296.00 | | 36 241.00 |
DL TOTAL (I) | 77 754.00 | 41 513.00 | | 77 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 262.00 | 141 992.00 | | 107 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 917.00 | 59 750.00 | | 63 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 328.00 | 44 508.00 | | 43 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 452.00 | 30 186.00 | | 31 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 957.00 | 276 436.00 | | 245 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 711.00 | 317 950.00 | | 323 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 145.00 | 245 603.00 | | 106 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 044.00 | | 434 044.00 | 434 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 044.00 | | 434 044.00 | 434 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 3 080.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 585.00 | 429 367.00 | | 436 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 344.00 | 390 071.00 | | 400 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 241.00 | 39 296.00 | | 36 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 420.00 | | 3 488.00 | 268 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 665.00 | | | 232 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 755.00 | | 3 488.00 | 35 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 294.00 | 4 973.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 294.00 | 4 973.00 | | 7 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 428.00 | 31 366.00 | 80 062.00 | 111 428.00 |
VI Groupe et associés | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 124.00 | 106 145.00 | 143 979.00 | 250 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | 1 568.00 | | 6 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 164.00 | 11 417.00 | | 5 164.00 |
ST Autres comptes | 33 768.00 | 24 943.00 | | 33 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 489.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 977.00 | 2 057.00 | | 6 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 588.00 | 33 983.00 | | 33 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 355.00 | 17 138.00 | | 16 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 132.00 | 60 360.00 | | 70 132.00 |